#expectancy

Live-Trade-Planungsanalysen, basierend auf der Geometrie eines Setups, den Zahlen, die ein Trader vor dem Auslösen prüft, auf Abruf berechnet aus dem Einstieg, Stop und Ziel, die Sie übergeben — kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Plan-Endpunkt wandelt einen Einstieg, Stop-Loss und Ziel in das Risiko und die Belohnung pro Einheit, das Belohnungs-Risiko-Verhältnis und die Break-Even-Gewinnrate — die Mindestgewinnrate, die den Trade profitabel macht — und, wenn Sie eine Kontogröße und einen Risikoprozentsatz angeben, die Positionsgröße, den Risikobetrag und den Belohnungsbetrag. Der Targets-Endpunkt projiziert Zielkurse bei ausgewählten R-Vielfachen des Stop-Abstands, sodass Sie bei 1R, 2R und 3R aussteigen können. Der Expectancy-Endpunkt wandelt ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis und eine Gewinnrate in den erwarteten Wert pro Trade in R und den Profitfaktor um und zeigt Ihnen, ob ein Edge positiv ist. Dies ist ein Trade-Geometrie-Planer, der sich grundlegend von kontobasierten Positionsgrößenrechnern, vorwärtsgerichteten Monte-Carlo-Simulationen und rückwärtsgerichteten Trade-Journal-Analysatoren unterscheidet: Er argumentiert vom Einstieg, Stop und Ziel. Funktioniert für jeden Markt — Forex, Aktien, Krypto oder Futures — und für Long oder Short. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Trade-Journale, Risikochecklisten, Broker-Tools und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Kelly-Positionsgrößenbestimmung verwenden Sie eine Trading-Risk-API; für eine vollständige Ergebnisverteilung einen Strategie-Simulator.

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Live-Monte-Carlo-Simulation des Ergebnisses einer Handelsstrategie, die Händler ausführen, um einen Vorteil zu beurteilen – auf Abruf und reproduzierbar berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Führen Sie eine Sequenz von Trades viele Male aus, basierend auf einer Gewinnrate, einem Belohnungs-Risiko-Verhältnis und einem Risiko pro Trade, und erhalten Sie die Verteilung des endgültigen Eigenkapitals, die Gewinnwahrscheinlichkeit, die Ruinwahrscheinlichkeit und die Drawdown-Verteilung; erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, das Konto zu sprengen; oder erhalten Sie den analytischen Vorteil – Erwartungswert pro Trade, Break-Even-Gewinnrate und Profitfaktor. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine Strategie-Ergebnis-Engine, die sich von Positionsgrößen-Tools und Preissimulatoren unterscheidet: Sie wandelt einen Vorteil in das Eigenkapital, den Drawdown und das Ruinrisiko um, dem eine Strategie ausgesetzt ist.

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