Trading Risk API
Handelsrisicobeheer wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de positiegrootte- en geldbeheercijfers die elke gedisciplineerde handelaar berekent voordat hij een transactie aangaat. Het positiegrootte-eindpunt is instrument-agnostisch: op basis van een rekeningsaldo, het percentage dat u bereid bent te riskeren, een entry en een stop-loss retourneert het de positiegrootte in eenheden (aandelen, contracten, lots of munten), het risicobedrag en, met een koersdoel, de potentiële beloning en de risico-rendementsverhouding — riskeer 1% van een rekening van $10.000 op een stop van 50 pips en u handelt 0,2 lots, waarbij u precies $100 verliest als de stop wordt geraakt. Het pip-waarde-eindpunt geeft de forex pip-waarde voor een lot- of eenheidsgrootte in de quote-valuta, met een quote-naar-rekeningkoers voor niet-rekeningparen — een standaard lot bij een pip van 0,0001 is 10 eenheden van de quote-valuta. Het kelly-eindpunt berekent de optimale inzetfractie volgens het Kelly-criterium f* = W − (1−W)/R op basis van een winstpercentage en de winst/verlies-uitbetalingsverhouding (of gemiddelde winst en verlies), plus de half-Kelly die veel handelaren verkiezen en de verwachting per eenheid, waarbij wordt aangegeven of de edge überhaupt positief is. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor ontwikkelaars van handelsdagboeken, brokers, prop-firms, backtesting- en fintech-apps, positiegrootte- en risicobeheertools, en handelseducatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 berekeningseindpunten. Dit is risico- en positiegrootte-wiskunde; voor FX-koersconversie gebruikt u een valuta-API en voor optieprijzen een Black-Scholes API.
api.oanor.com/trading-api
