API de simulation de stratégie
Simulation Monte-Carlo en direct du résultat d'une stratégie de trading que les traders exécutent pour juger un avantage — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une séquence de transactions plusieurs fois à partir d'un taux de réussite, d'un rapport récompense-risque et d'un risque par transaction, et obtenez la distribution du capital final, la probabilité de profit, la probabilité de ruine et la distribution du drawdown ; obtenez la probabilité modélisée de faire sauter le compte ; ou obtenez l'avantage analytique — espérance par transaction, taux de réussite d'équilibre et facteur de profit. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de résultat de stratégie, distinct des outils de dimensionnement de position et des simulateurs de prix : il transforme un avantage en capital, drawdown et ruine auxquels une stratégie fait face.
api.oanor.com/strategysim-api
